俄鋁事件背后：美俄的撕裂

    俄羅斯鋁業(yè)的事情鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),直接的就是LME鋁的價(jià)格大幅度異常的波動(dòng),當(dāng)然微觀直接的原因就是"相對(duì)的供應(yīng)"減少了,俄羅斯人的貨物無(wú)法賣,無(wú)法買,無(wú)法進(jìn)行交割,無(wú)法進(jìn)行注冊(cè);

    其實(shí)你也不用怪港交所或LME,美國(guó)人從金融體系下手后,銀行的清算和結(jié)算的隔離,這是交易所也都無(wú)法控制的環(huán)節(jié),交易所只能是被動(dòng)的調(diào)整政策;

    事實(shí)上你們看到宣布對(duì)俄羅斯制裁之后,不僅僅是鋁在上漲,從鈀金,原油,鎳這些都不同程度的出現(xiàn)了漲幅,這些都是俄羅斯人在供應(yīng)層面可以影響市場(chǎng)的品種;

    這絕不是一個(gè)簡(jiǎn)單的針對(duì)鋁或俄羅斯鋁業(yè)一個(gè)單一層面的行動(dòng),看看美俄這兩年以來(lái)的對(duì)峙,以英國(guó)為首的率先驅(qū)逐俄羅斯大使,到歐洲跟進(jìn),這不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的間諜被殺事件,而是對(duì)于不斷強(qiáng)大且滲入歐洲和美國(guó)政治體系的俄羅斯科克勃的一種警示,從當(dāng)年的烏克蘭再到現(xiàn)在的敘利亞,整個(gè)世界的對(duì)峙格局可以說(shuō)沒(méi)有消停過(guò);

    俄鋁只是開(kāi)始,看看馬上熱鬧非凡的敘利亞,那里才是真正的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng),俄羅斯伊朗,美歐沙特以色列將會(huì)在那里決戰(zhàn);

    對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)封鎖只是戰(zhàn)前準(zhǔn)備的一環(huán)而已;地緣政治這方面其實(shí)不需要太多的調(diào)侃,現(xiàn)在信息非常發(fā)達(dá),各位頭頭腦腦的發(fā)言出訪路線基本上都是可以看到的,看不到的是不知道他們具體聊了什么,這方面大家猜也能猜出來(lái),就連傳統(tǒng)的沙特,王儲(chǔ)出訪一趟美國(guó)都宣布承認(rèn)以色列和巴勒斯坦的地位,這還不算是驚天的讓步?這么大的退讓一定是為了更大的事情..

    在經(jīng)濟(jì)封鎖方面,美國(guó)的優(yōu)勢(shì)就是其本身的美元霸權(quán),這是軟實(shí)力的標(biāo)志,全球金融體系的運(yùn)轉(zhuǎn)都是建立在美元的清算結(jié)算功能之上,而至于我們的商品,那更是建立在這一切基礎(chǔ)上的;經(jīng)濟(jì)制裁,只需要斷其本身的美元清算結(jié)算的功能,就足以在全世界進(jìn)行隔離對(duì)方,想想朝鮮,古巴,委內(nèi)瑞拉,還有伊朗,只有切斷其中央銀行和銀行清算結(jié)算體系與全球金融體系的聯(lián)系,切斷它國(guó)企業(yè)的美元金融體系內(nèi)的清算和結(jié)算;

    貨物真的少了么?呵呵當(dāng)然沒(méi)有,這個(gè)世界上鋁沒(méi)少一點(diǎn),只是貿(mào)易物流,哦更準(zhǔn)確說(shuō)應(yīng)該是美元體系下的貿(mào)易物流圈把俄羅斯人的貨物進(jìn)行了隔離;

    鋁值得我們?nèi)フf(shuō)說(shuō),因?yàn)樗懊嫦葘?duì)中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易制裁隔離,后又對(duì)俄羅斯進(jìn)行金融制裁隔離,當(dāng)然誰(shuí)獲得大的利益了呢?當(dāng)然是美國(guó),當(dāng)晚開(kāi)盤俄鋁跌出翔,美鋁漲5%其實(shí)就是直接的資本市場(chǎng)的選擇;

    無(wú)論是貿(mào)易制裁還是金融制裁,看似是對(duì)美國(guó)用鋁企業(yè)會(huì)造成短期的影響(美國(guó)內(nèi)陸鋁升水走高)但你沒(méi)注意到這和前兩年LME鋁出入庫(kù)制度問(wèn)題引發(fā)的升水走高,下游有著完全不一樣的態(tài)度么?

    美鋁自己的電解槽已經(jīng)重新啟動(dòng)了,原本全球一體化下分配給它國(guó)的利潤(rùn)部分,正在逐步的返回美國(guó),這或許才是政策想要的目的之一;

    美國(guó)內(nèi)陸升水會(huì)一直持續(xù)么?短期來(lái)看是的,但是中長(zhǎng)期呢?

    全球一體化的撕裂,對(duì)于我們大宗商品領(lǐng)域有著至關(guān)重要的影響,以前全球一體化下全球統(tǒng)一考慮供應(yīng)和需求(中間正常的連通器套利效應(yīng))的游戲?qū)?huì)發(fā)生本質(zhì)的轉(zhuǎn)變,各區(qū)將會(huì)面臨著自我的生態(tài)圈,中間的政策屏蔽將會(huì)帶來(lái)一個(gè)必然額結(jié)果:"灰色套利者";

    還是用鋁做例子,俄羅斯人的鋁還在那里,未來(lái)要想辦法繞開(kāi)美元清算體系,那會(huì)去哪里?為了補(bǔ)貼這種成本,大幅度折價(jià)應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的,金屬這東西畢竟還是相對(duì)硬的通貨物;

    那年給北朝鮮"走私"貨物有多么的暴力,只要你能繞開(kāi)美元清算結(jié)算,那簡(jiǎn)直就是暴利,當(dāng)年經(jīng)濟(jì)封鎖伊朗人,伊朗的貨物"走私出來(lái)"只要能拉到中國(guó),就算是以物換物都是暴利;

    只要有足夠的利潤(rùn)空間,貨物不會(huì)是死的,這些供應(yīng)無(wú)非以見(jiàn)不得光的方式進(jìn)入到市場(chǎng)來(lái)而已,足夠的折價(jià),大不了偷偷再熔鑄行不行,呵呵;

    現(xiàn)在問(wèn)題是繞開(kāi)美元清算的話,這貨灰色運(yùn)轉(zhuǎn)下會(huì)去哪里?誰(shuí)會(huì)去干這個(gè)事情?人民幣清算其實(shí)是個(gè)不錯(cuò)的方式,呵呵拉攏了中俄之間的關(guān)系么?呵呵那前提是貨物不是全球流通,而只限于中國(guó)流通,這樣的人民幣結(jié)算清算才能夠行得通;

    當(dāng)然美國(guó)人早就意料到這種"灰色套利"會(huì)發(fā)生,當(dāng)年不少貿(mào)易商可都是靠著幫前蘇聯(lián)搞灰色商品貿(mào)易起的家哦,所以你看新嘉能可的新聞是怎么說(shuō)的;甚至是連貿(mào)易制裁中國(guó)鋁這件事情,其實(shí)當(dāng)真的簽署赦免之后,你看美國(guó)內(nèi)陸的價(jià)差實(shí)際上是回落的,大家都清楚會(huì)繞道其他國(guó)家進(jìn)出的嘛

    你看看大豆,中國(guó)宣布反制裁后,聰明的商人都已經(jīng)想到了如何繞道南美再回來(lái)的方式進(jìn)行;

    時(shí)間拉長(zhǎng)看,貿(mào)易保護(hù)主義撕裂了全球市場(chǎng)之間的流通,原本靠流通平衡的物流,變成相互增產(chǎn)或減產(chǎn)來(lái)區(qū)域自平衡,有些地方會(huì)平衡,有些地方恐怕會(huì)變得更加的過(guò)剩;